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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 603.00 | 14 615.00 | 2 988.00 | 17 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 985.00 | 158 066.00 | 105 919.00 | 263 985.00 |
BF Prêts | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 186.00 | 172 680.00 | 407 506.00 | 580 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 295.00 | 4 304.00 | 206 991.00 | 211 295.00 |
BZ Autres créances | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 775 344.00 | | 775 344.00 | 775 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 433.00 | 4 304.00 | 1 021 129.00 | 1 025 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 619.00 | 176 984.00 | 1 428 634.00 | 1 605 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 943 214.00 | 852 156.00 | | 943 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 358.00 | 151 057.00 | | 62 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 072.00 | 1 019 714.00 | | 1 022 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 671.00 | 2 133.00 | | 7 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 709.00 | 116 899.00 | | 223 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 023.00 | 143 148.00 | | 111 023.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 563.00 | 262 361.00 | | 406 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 634.00 | 1 282 075.00 | | 1 428 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 645.00 | 262 361.00 | | 358 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 061.00 | | 43 285.00 | 539 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 580 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 703.00 | | 39 885.00 | 241 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | 3 400.00 | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 511.00 | 33 169.00 | | 139 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 511.00 | 33 169.00 | | 139 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 304.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 709.00 | 223 709.00 | | 223 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
UP Prêts | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 202 013.00 | 202 013.00 | | 202 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 560.00 | 16 243.00 | 30 318.00 | 46 560.00 |
VI Groupe et associés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 029.00 | 239 029.00 | | 239 029.00 |
VW T.V.A. | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 963.00 | 358 645.00 | 30 318.00 | 388 963.00 |