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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 760.00 | 14 910.00 | 849.00 | 15 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 474.00 | 97 967.00 | 24 507.00 | 122 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 619.00 | 118 131.00 | 32 488.00 | 150 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 228.00 | 10 088.00 | 51 139.00 | 61 228.00 |
BZ Autres créances | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
CF Disponibilités | 71 217.00 | | 71 217.00 | 71 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 056.00 | 10 088.00 | 203 968.00 | 214 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 675.00 | 128 219.00 | 236 456.00 | 364 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 608.00 | | | 115 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 944.00 | | | -39 944.00 |
DL TOTAL (I) | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
EA Autres dettes | 75 951.00 | | | 75 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 322.00 | | | 152 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 456.00 | | | 236 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 258.00 | | | 140 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
FD Production vendue biens | -9 048.00 | | -9 048.00 | -9 048.00 |
FG Production vendue services | 791 905.00 | | 791 905.00 | 791 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 721.00 | | 822 721.00 | 822 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 24 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 297.00 | | | 866 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 241.00 | | | 906 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 944.00 | | | -39 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 355.00 | | 4 163.00 | 147 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 150 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 216.00 | | 4 018.00 | 134 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 886.00 | | 145.00 | 7 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 636.00 | 24 495.00 | | 93 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 383.00 | 24 495.00 | | 88 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 015.00 | 1 073.00 | 10 000.00 | 19 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 015.00 | 1 073.00 | 10 000.00 | 19 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 015.00 | 1 073.00 | 10 000.00 | 19 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 951.00 | 75 951.00 | | 75 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 062.00 | 129 461.00 | 13 601.00 | 143 062.00 |
VW T.V.A. | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 322.00 | 140 258.00 | 12 063.00 | 152 322.00 |