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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 070.00 | 1 930.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243.00 | 5 307.00 | 1 936.00 | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 255.00 | 208 903.00 | 116 352.00 | 325 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 591.00 | 215 280.00 | 172 311.00 | 387 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BN En cours de production de biens | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 032.00 | | 212 032.00 | 212 032.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 236 072.00 | | 236 072.00 | 236 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 568.00 | | 502 568.00 | 502 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 159.00 | 215 280.00 | 674 879.00 | 890 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 184 981.00 | 257 442.00 | | 184 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 338.00 | 27 539.00 | | 119 338.00 |
DL TOTAL (I) | 363 719.00 | 344 381.00 | | 363 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 307.00 | 28 647.00 | | 33 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 882.00 | 25 982.00 | | 70 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 677.00 | 89 615.00 | | 116 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 854.00 | 82 427.00 | | 89 854.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 1 012.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 160.00 | 227 683.00 | | 311 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 879.00 | 572 063.00 | | 674 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 103.00 | 216 752.00 | | 293 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 125.00 | | 31 466.00 | 356 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 392.00 | | 31 106.00 | 301 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | 360.00 | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 090.00 | 29 190.00 | | 186 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 600.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 620.00 | 28 590.00 | | 185 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 677.00 | 116 677.00 | | 116 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 212 032.00 | 212 032.00 | | 212 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 307.00 | 15 250.00 | 18 057.00 | 33 307.00 |
VI Groupe et associés | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 802.00 | 233 802.00 | | 233 802.00 |
VW T.V.A. | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 160.00 | 293 103.00 | 18 057.00 | 311 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 965.00 | 8 386.00 | | 10 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 591.00 | 7 093.00 | | 5 591.00 |
ST Autres comptes | 84 161.00 | 83 858.00 | | 84 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 028.00 | 27 494.00 | | 33 028.00 |
YT Sous‐traitance | 61 288.00 | 23 789.00 | | 61 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | 1 565.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 417.00 | 9 951.00 | | 12 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 841.00 | 114 665.00 | | 164 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 114.00 | 85 086.00 | | 122 114.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 069.00 | 142 434.00 | | 184 069.00 |