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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 475 000.00 | |
AP Constructions | | | 90 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 750 490.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 265 823.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 713 478.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 270 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 252 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 002 994.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 176 591.00 | |
CU Autres participations | | | 610.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 533 064.00 | 5 533 064.00 | | 5 533 064.00 |
DG Autres réserves | -7 024.00 | 102.00 | | -7 024.00 |
DH Report à nouveau | -1 840 669.00 | -1 270 609.00 | | -1 840 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 826 671.00 | -570 060.00 | | 2 826 671.00 |
DL TOTAL (I) | 6 512 042.00 | 3 692 497.00 | | 6 512 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214.00 | 251 594.00 | | 2 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 327.00 | 1 268 671.00 | | 1 280 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 4 455.00 | | 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 467.00 | 3 372.00 | | 152 467.00 |
EA Autres dettes | 55 363.00 | 144 743.00 | | 55 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 951.00 | 1 672 834.00 | | 1 490 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 002 994.00 | 5 365 331.00 | | 8 002 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 951.00 | 1 422 834.00 | | 490 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 214.00 | 1 483.00 | | 2 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 639 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 1 205.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 934 255.00 | | | 4 934 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 934 316.00 | 1 205.00 | | 4 934 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 174.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740 664.00 | | | 4 740 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741 264.00 | 174.00 | | 4 741 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 053.00 | 1 031.00 | | 193 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 237.00 | 25 643.00 | | 8 611 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 566.00 | 595 703.00 | | 5 784 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 826 671.00 | -570 060.00 | | 2 826 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 831 913.00 | | 98 539.00 | 8 831 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 788 439.00 | 3 078 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 281 439.00 | 3 649 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 000.00 | 570 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 716.00 | | 90 410.00 | 972 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 859 196.00 | | 8 129.00 | 7 859 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 527.00 | 7 853.00 | 4 586.00 | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 557 638.00 | 11 471.00 | 3 670 509.00 | 5 557 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 557 638.00 | 11 471.00 | 3 670 509.00 | 5 557 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 618.00 | 3 665 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
VB T. V. A. | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 327.00 | 1 280 327.00 | | 1 280 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 707.00 | 243 707.00 | | 243 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 523.00 | 266 034.00 | 8 489.00 | 274 523.00 |
VW T.V.A. | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 951.00 | 1 490 951.00 | | 1 490 951.00 |