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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 360.00 | 19 718.00 | 1 642.00 | 21 360.00 |
AH Fonds commercial | 185 329.00 | 91 007.00 | 94 322.00 | 185 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 201.00 | 57 725.00 | 1 476.00 | 59 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 906.00 | 33 129.00 | 25 778.00 | 58 906.00 |
AX Avances et acomptes | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 145 910.00 | | 3 145 910.00 | 3 145 910.00 |
BF Prêts | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 241.00 | | 57 241.00 | 57 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 063 542.00 | 201 579.00 | 6 861 963.00 | 7 063 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 521.00 | 1 140 631.00 | 1 448 891.00 | 2 589 521.00 |
BZ Autres créances | 250 348.00 | | 250 348.00 | 250 348.00 |
CF Disponibilités | 106 805.00 | | 106 805.00 | 106 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 400.00 | 1 140 631.00 | 1 809 770.00 | 2 950 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 013 942.00 | 1 342 210.00 | 8 671 732.00 | 10 013 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 756 398.00 | | | 1 756 398.00 |
CU Autres participations | 2 388 594.00 | | 2 388 594.00 | 2 388 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 4 322 000.00 | 2 318 000.00 | | 4 322 000.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 992.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 796.00 | 2 103 085.00 | | 520 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 895 122.00 | 4 474 327.00 | | 4 895 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 542 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 542 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 595.00 | | | 1 503 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 297.00 | 54 118.00 | | 1 456 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 137.00 | 209 497.00 | | 546 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 582.00 | 1 016 135.00 | | 270 582.00 |
EA Autres dettes | | 19 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 776 610.00 | 1 299 616.00 | | 3 776 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 671 732.00 | 6 316 118.00 | | 8 671 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 168.00 | 1 245 498.00 | | 1 113 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 549.00 | | 2 494 698.00 | 4 741 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 513.00 | 5 938 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 705.00 | 7 063 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 192.00 | 918 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 896.00 | | 2 794.00 | 203 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 299.00 | | 806 000.00 | 189 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348 355.00 | | 1 685 904.00 | 4 348 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 288.00 | 49 476.00 | 77 191.00 | 138 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 533.00 | 9 186.00 | | 10 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 755.00 | 40 290.00 | 77 191.00 | 127 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 176.00 | | 542 176.00 | 542 176.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 007.00 | | | 91 007.00 |
6T Sur comptes clients | 1 647 414.00 | | 506 784.00 | 1 647 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095 421.00 | | 863 784.00 | 2 095 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 637 597.00 | | 1 405 960.00 | 2 637 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 048 960.00 | |
UG ‐ Financières | | | 357 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 137.00 | 546 137.00 | | 546 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 145 910.00 | | 3 145 910.00 | 3 145 910.00 |
UP Prêts | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 241.00 | | 57 241.00 | 57 241.00 |
UX Autres créances clients | 833 123.00 | 833 123.00 | | 833 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 756 398.00 | | 1 756 398.00 | 1 756 398.00 |
VB T. V. A. | 149 764.00 | 149 764.00 | | 149 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 292 855.00 | 1 207 145.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 297.00 | | 1 408 297.00 | 1 408 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VP Divers | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393 746.00 | 1 087 197.00 | 5 306 549.00 | 6 393 746.00 |
VW T.V.A. | 196 251.00 | 196 251.00 | | 196 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 610.00 | 1 113 168.00 | 2 615 442.00 | 3 776 610.00 |