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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 342.00 | 25 936.00 | 2 405.00 | 28 342.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 58 834.00 | 21 165.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 342 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 289 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 666 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 238 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 898 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 316 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 17 006 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 029 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 33 487 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 153 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 2 776 852.00 | 596 578.00 | 2 180 274.00 | 2 776 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 147 000.00 | 5 988 000.00 | | 5 147 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 326 720.00 | | | 3 326 720.00 |
DL TOTAL (I) | 11 034 000.00 | 9 669 000.00 | | 11 034 000.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 280 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 280 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 861.00 | | | 130 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932 000.00 | 10 274 000.00 | | 3 932 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 000.00 | | | 2 849 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 534.00 | | | 496 534.00 |
EA Autres dettes | 18 609 000.00 | 18 564 000.00 | | 18 609 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 413 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 390 000.00 | 29 251 000.00 | | 25 390 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 153 000.00 | 39 488 000.00 | | 37 153 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 291.00 | | | 2 968 291.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 387 000.00 | 3 181 000.00 | | 5 387 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 379 000.00 | 288 000.00 | | 379 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 379 000.00 | 288 000.00 | | 379 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 388 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 109 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 517 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 014 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 452 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 379 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 011 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 442 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 010 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 238 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 704 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 714 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 000.00 | 1 000.00 | | 486 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 000.00 | 1 000.00 | | 486 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 000.00 | -1 000.00 | | -486 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 021 000.00 | -1 374 000.00 | | -2 021 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 762 720.00 | | | 6 762 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 999.00 | | | 3 435 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 326 720.00 | | | 3 326 720.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 607 000.00 | 3 333 000.00 | | 5 607 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -220 000.00 | -152 000.00 | | -220 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 387 000.00 | 3 181 000.00 | | 5 387 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 137.00 | | 49 269.00 | 4 395 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 4 395 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 260 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 342.00 | | | 108 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 086.00 | | 10 034.00 | 299 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987 709.00 | | 39 235.00 | 3 987 709.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 964.00 | 35 218.00 | 49 000.00 | 267 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 871.00 | 13 900.00 | | 70 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 093.00 | 21 318.00 | 49 000.00 | 197 093.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 610.00 | 214 610.00 | | 214 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 534.00 | 496 534.00 | | 496 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 120.00 | 1 012 120.00 | | 1 012 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UP Prêts | 1 249 477.00 | | 1 249 477.00 | 1 249 477.00 |
UX Autres créances clients | 656 788.00 | 656 788.00 | | 656 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 862.00 | 103 725.00 | 27 137.00 | 130 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 235.00 | 1 137 235.00 | | 1 137 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 436.00 | | | 360 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 514.00 | 427 514.00 | 3 000.00 | 430 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 196.00 | 1 121 719.00 | 1 252 477.00 | 2 374 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 580.00 | 2 968 292.00 | 27 137.00 | 3 023 580.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |