| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 489.00 | | 3 353 489.00 | 3 353 489.00 |
BZ Autres créances | 1 141 029.00 | | 1 141 029.00 | 1 141 029.00 |
CF Disponibilités | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 257.00 | | 1 190 257.00 | 1 190 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 746.00 | | 4 543 746.00 | 4 543 746.00 |
CU Autres participations | 3 353 489.00 | | 3 353 489.00 | 3 353 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 300.00 | 73 300.00 | | 89 300.00 |
DG Autres réserves | 303 760.00 | 562.00 | | 303 760.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 507.00 | 319 202.00 | | 196 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 572.00 | 2 313 064.00 | | 2 509 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 794.00 | 1 942 925.00 | | 2 032 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 4 041.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 174.00 | 1 946 966.00 | | 2 034 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 746.00 | 4 260 030.00 | | 4 543 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 174.00 | 1 946 966.00 | | 2 034 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 170.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 236.00 | 399 402.00 | | 223 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 729.00 | 80 200.00 | | 26 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 507.00 | 319 202.00 | | 196 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 489.00 | | | 3 353 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 353 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353 489.00 | | | 3 353 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 882.00 | 1 140 882.00 | | 1 140 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 032 794.00 | 2 032 794.00 | | 2 032 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 029.00 | 1 141 029.00 | | 1 141 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 174.00 | 2 034 174.00 | | 2 034 174.00 |