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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 347 633.00 | | 347 633.00 | 347 633.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 853.00 | 172 297.00 | 2 556.00 | 174 853.00 |
040 Immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 001.00 | 185 446.00 | 357 555.00 | 543 001.00 |
060 Stock marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
072 Créances – Autres | 987 778.00 | | 987 778.00 | 987 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 144 893.00 | | 144 893.00 | 144 893.00 |
088 Caisse | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 175 207.00 | | 1 175 207.00 | 1 175 207.00 |
110 Total général Actif | 1 718 208.00 | 185 446.00 | 1 532 762.00 | 1 718 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 179 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | 773 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 751.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 061 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 378 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 532 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 629.00 | 242 247.00 | | 180 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 373.00 | 104 673.00 | | 67 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 52.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 003.00 | 356 972.00 | | 298 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 815.00 | 21 031.00 | | 27 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 150.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 074.00 | 13 731.00 | | 12 074.00 |
242 Autres charges externes. | 79 531.00 | 96 468.00 | | 79 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | 10 204.00 | | 3 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 971.00 | 50 662.00 | | 50 971.00 |
252 Charges sociales | 9 722.00 | 5 511.00 | | 9 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 509.00 | 4 702.00 | | 3 509.00 |
262 Autres charges | | 133.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 187 065.00 | 202 590.00 | | 187 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 938.00 | 154 382.00 | | 110 938.00 |
290 Produits exceptionnels | | 373.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | 210.00 | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 612.00 | 35 576.00 | | 11 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 751.00 | 118 970.00 | | 98 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 001.00 | | | 543 001.00 |