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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 371.00 | 13 947.00 | 50 424.00 | 64 371.00 |
BZ Autres créances | 166 038.00 | | 166 038.00 | 166 038.00 |
CF Disponibilités | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 667.00 | 13 947.00 | 275 720.00 | 289 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 117.00 | 13 947.00 | 276 170.00 | 290 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
DH Report à nouveau | -3 765 157.00 | -2 990 418.00 | | -3 765 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 594.00 | -774 739.00 | | -874 594.00 |
DL TOTAL (I) | -4 574 101.00 | -3 699 507.00 | | -4 574 101.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 47 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 47 000.00 | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765 704.00 | 2 389 766.00 | | 2 765 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 430.00 | 1 775 181.00 | | 1 876 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 723.00 | 260 576.00 | | 76 723.00 |
EA Autres dettes | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 271.00 | 4 442 181.00 | | 4 788 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 170.00 | 789 673.00 | | 276 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 258.00 | 4 425 523.00 | | 266 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 482.00 | | 2 150 482.00 | 2 150 482.00 |
FG Production vendue services | 385 143.00 | | 385 143.00 | 385 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 624.00 | | 2 535 624.00 | 2 535 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 933.00 | |
GE Autres charges | | | 73 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 6 934.00 | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 095.00 | 32 030.00 | | 15 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 686.00 | 38 965.00 | | 15 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | 34 597.00 | | 3 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 118.00 | 923.00 | | 26 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 902.00 | 82 520.00 | | 29 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 216.00 | -43 555.00 | | -14 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 795.00 | 3 206 060.00 | | 2 608 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 389.00 | 3 980 799.00 | | 3 483 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 594.00 | -774 739.00 | | -874 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 153.00 | | | 198 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 253.00 | 63 632.00 | 171 885.00 | 108 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 681.00 | 6 849.00 | 14 530.00 | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 572.00 | 56 783.00 | 157 355.00 | 100 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 15 000.00 | | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 15 000.00 | | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 430.00 | 120 121.00 | 1 756 309.00 | 1 876 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835 118.00 | 69 414.00 | 2 765 704.00 | 2 835 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 859.00 | 230 409.00 | 450.00 | 230 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 271.00 | 266 258.00 | 4 522 013.00 | 4 788 271.00 |