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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 721.00 | 1 075 325.00 | 4 396.00 | 1 079 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 404.00 | 183 957.00 | 103 447.00 | 287 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 125.00 | 1 259 281.00 | 157 844.00 | 1 417 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 412.00 | 5 984.00 | 477 428.00 | 483 412.00 |
BZ Autres créances | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928 499.00 | | 928 499.00 | 928 499.00 |
CF Disponibilités | 3 536 290.00 | | 3 536 290.00 | 3 536 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 292.00 | 5 984.00 | 5 083 308.00 | 5 089 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 418.00 | 1 265 265.00 | 5 241 152.00 | 6 506 418.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 3 863 916.00 | 3 678 133.00 | | 3 863 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 439.00 | 185 783.00 | | 406 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 897 355.00 | 4 490 916.00 | | 4 897 355.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 766.00 | 34 698.00 | | 98 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 866.00 | 78 109.00 | | 124 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 435.00 | 79 528.00 | | 69 435.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 570.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 797.00 | 192 906.00 | | 293 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 152.00 | 4 733 822.00 | | 5 241 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 575.00 | | 550.00 | 1 416 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 575.00 | | 550.00 | 1 366 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 190.00 | 15 091.00 | | 1 244 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 190.00 | 15 091.00 | | 1 244 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 866.00 | 124 866.00 | | 124 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 477 428.00 | 477 428.00 | | 477 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 083.00 | 618 099.00 | 5 984.00 | 624 083.00 |
VW T.V.A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 032.00 | 195 032.00 | | 195 032.00 |