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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 137.00 | 779.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 749.00 | 5 251.00 | 29 498.00 | 34 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 929 633.00 | 1 488 212.00 | 441 421.00 | 1 929 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 499.00 | 3 908 353.00 | 1 263 147.00 | 5 171 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 517.00 | 36 000.00 | 155 517.00 | 191 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 584.00 | 422 229.00 | 1 049 354.00 | 1 471 584.00 |
BZ Autres créances | 363 090.00 | | 363 090.00 | 363 090.00 |
CF Disponibilités | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 572.00 | 458 229.00 | 1 617 343.00 | 2 075 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 071.00 | 4 366 582.00 | 2 880 489.00 | 7 247 071.00 |
CU Autres participations | 3 241 761.00 | 2 420 141.00 | 821 620.00 | 3 241 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 300.00 | | | 230 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 422 638.00 | | | 4 422 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
DG Autres réserves | 1 661 598.00 | | | 1 661 598.00 |
DH Report à nouveau | -5 692 025.00 | | | -5 692 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 763.00 | | | 1 370 763.00 |
DK Provisions réglementées | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 251.00 | | | 2 156 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 644.00 | | | 277 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 954.00 | | | 426 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
EA Autres dettes | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 238.00 | | | 724 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 489.00 | | | 2 880 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 238.00 | | | 724 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 300.00 | | 254 300.00 | 254 300.00 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 300.00 | | 285 300.00 | 285 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 397 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 622.00 | | | -67 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438 651.00 | | | -438 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 509.00 | | | 1 607 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 746.00 | | | 236 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 763.00 | | | 1 370 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 688.00 | | | 3 277 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 822.00 | 3 241 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 517.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 305.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241 866.00 | | | 3 241 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 644.00 | 277 644.00 | | 277 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 459.00 | 177 459.00 | | 177 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 929 633.00 | | 1 929 633.00 | 1 929 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 584.00 | 1 471 584.00 | | 1 471 584.00 |
VB T. V. A. | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
VC Groupe et associés | 263 949.00 | 263 949.00 | | 263 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 307.00 | 1 834 674.00 | 1 929 633.00 | 3 764 307.00 |
VW T.V.A. | 249 495.00 | 249 495.00 | | 249 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 238.00 | 724 238.00 | | 724 238.00 |