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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 264.00 | 372 614.00 | 144 650.00 | 517 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 444.00 | 385 136.00 | 162 308.00 | 547 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 826.00 | 560 635.00 | 1 539 180.00 | 2 099 826.00 |
BZ Autres créances | 366 797.00 | | 366 797.00 | 366 797.00 |
CF Disponibilités | 395 699.00 | | 395 699.00 | 395 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 871 749.00 | 560 635.00 | 2 311 114.00 | 2 871 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 193.00 | 945 771.00 | 2 473 422.00 | 3 419 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 866 015.00 | 681 413.00 | | 866 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 379.00 | 184 602.00 | | 349 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 145.00 | 1 018 765.00 | | 1 368 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 967.00 | 64 907.00 | | 125 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 495.00 | 628 492.00 | | 299 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 015.00 | 291 206.00 | | 238 015.00 |
EA Autres dettes | 14 194.00 | 111 369.00 | | 14 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 607.00 | 66 916.00 | | 27 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 277.00 | 1 562 890.00 | | 1 105 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 422.00 | 2 581 655.00 | | 2 473 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 280.00 | | 46 164.00 | 501 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 622.00 | | 46 164.00 | 483 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 276.00 | 30 859.00 | | 354 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 276.00 | 30 859.00 | | 354 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391 695.00 | 341 321.00 | 172 381.00 | 391 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 695.00 | 341 321.00 | 172 381.00 | 391 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 695.00 | 341 321.00 | 172 381.00 | 391 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 321.00 | 172 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 495.00 | 299 495.00 | | 299 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 826.00 | 2 099 826.00 | | 2 099 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 244.00 | 337 244.00 | | 337 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 282.00 | 2 466 624.00 | 17 658.00 | 2 484 282.00 |
VW T.V.A. | 179 111.00 | 179 111.00 | | 179 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 310.00 | 979 310.00 | | 979 310.00 |