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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 502.00 | 78 377.00 | 5 125.00 | 83 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 968.00 | 73 582.00 | 25 387.00 | 98 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 621.00 | 165 109.00 | 30 512.00 | 195 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 189.00 | | 112 189.00 | 112 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 203.00 | | 159 203.00 | 159 203.00 |
BZ Autres créances | 139 311.00 | 89 571.00 | 49 740.00 | 139 311.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 581.00 | 89 571.00 | 341 010.00 | 430 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 202.00 | 254 680.00 | 371 522.00 | 626 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
DL TOTAL (I) | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 371.00 | | | 254 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 920.00 | | | 308 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 522.00 | | | 371 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 203.00 | | | 296 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 211.00 | 3 398.00 | 172 608.00 | 169 211.00 |
FG Production vendue services | 466 214.00 | 9 662.00 | 475 876.00 | 466 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 425.00 | 13 060.00 | 648 485.00 | 635 425.00 |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 806.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 991.00 | | | 648 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 072.00 | | | 618 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 347.00 | | 1 274.00 | 194 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 197.00 | | 1 274.00 | 181 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 303.00 | 23 687.00 | 10 881.00 | 152 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 459.00 | 9 382.00 | 4 691.00 | 8 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 844.00 | 14 305.00 | 6 190.00 | 143 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 571.00 | | | 89 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 571.00 | | | 89 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 571.00 | | | 89 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
UX Autres créances clients | 159 203.00 | 159 203.00 | | 159 203.00 |
VB T. V. A. | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 177.00 | 299 177.00 | | 299 177.00 |
VW T.V.A. | 188 387.00 | 188 387.00 | | 188 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 327.00 | 296 203.00 | 8 123.00 | 304 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
ST Autres comptes | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
YT Sous‐traitance | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 767.00 | | | 194 767.00 |