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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 650.00 | | 935 650.00 | 935 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 164.00 | 143 061.00 | 9 103.00 | 152 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 644.00 | | 118 644.00 | 118 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 210.00 | 148 010.00 | 1 204 199.00 | 1 352 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 421.00 | 21 699.00 | 521 722.00 | 543 421.00 |
BZ Autres créances | 203 243.00 | | 203 243.00 | 203 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 745.00 | 21 699.00 | 768 046.00 | 789 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 955.00 | 169 709.00 | 1 972 246.00 | 2 141 955.00 |
CU Autres participations | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
DH Report à nouveau | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 603.00 | | | 122 603.00 |
DL TOTAL (I) | 763 679.00 | | | 763 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 715.00 | | | 202 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 527.00 | | | 852 527.00 |
EA Autres dettes | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 566.00 | | | 1 208 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 246.00 | | | 1 972 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 122.00 | | | 1 088 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 180.00 | 102 300.00 | 1 877 480.00 | 1 775 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 180.00 | 102 300.00 | 1 877 480.00 | 1 775 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 699.00 | |
GE Autres charges | | | 11 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 344.00 | | | 122 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 050.00 | | | 1 936 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 446.00 | | | 1 813 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 603.00 | | | 122 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 033.00 | | | 1 373 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 300.00 | | | 938 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 778.00 | | | 148 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 956.00 | | | 210 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 246.00 | 8 497.00 | | 139 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | 967.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 263.00 | 7 530.00 | | 135 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 645.00 | | 118 645.00 | 118 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
UX Autres créances clients | 543 422.00 | 543 422.00 | | 543 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 288.00 | 70 444.00 | 85 844.00 | 156 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
VP Divers | 203 243.00 | 203 243.00 | | 203 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852 204.00 | 852 204.00 | | 852 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 007.00 | 768 662.00 | 164 345.00 | 933 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 966.00 | 1 088 122.00 | 85 844.00 | 1 173 966.00 |