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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 872.00 | 1 187 265.00 | 34 607.00 | 1 221 872.00 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 300.00 | | 255 300.00 | 255 300.00 |
AP Constructions | 1 339.00 | 272.00 | 1 067.00 | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 618.00 | 69 294.00 | 62 324.00 | 131 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 680.00 | 1 260 736.00 | 471 944.00 | 1 732 680.00 |
BT Marchandises | 266 943.00 | | 266 943.00 | 266 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 179.00 | | 502 179.00 | 502 179.00 |
BZ Autres créances | 191 550.00 | | 191 550.00 | 191 550.00 |
CF Disponibilités | 456 866.00 | | 456 866.00 | 456 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 948.00 | | 106 948.00 | 106 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 485.00 | | 1 524 485.00 | 1 524 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 165.00 | 1 260 735.00 | 1 996 429.00 | 3 257 165.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
DG Autres réserves | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DH Report à nouveau | 282 575.00 | | | 282 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 790.00 | | | 186 790.00 |
DL TOTAL (I) | 674 674.00 | | | 674 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 029.00 | | | 357 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 835.00 | | | 407 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 621.00 | | | 403 621.00 |
EA Autres dettes | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 249.00 | | | 1 204 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 429.00 | | | 1 996 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 244.00 | | | 1 130 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 623.00 | 29 113.00 | | 1 231 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164 956.00 | 22 309.00 | | 1 164 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 667.00 | 6 804.00 | | 66 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 345.00 | 8 161.00 | | 109 345.00 |
6T Sur comptes clients | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 781.00 | 8 161.00 | | 117 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 835.00 | 407 835.00 | | 407 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 621.00 | 403 621.00 | | 403 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 351.00 | | 73 351.00 | 73 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 029.00 | 283 024.00 | 74 005.00 | 357 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800 676.00 | 800 676.00 | | 800 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 028.00 | 800 676.00 | 73 351.00 | 874 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 249.00 | 1 130 244.00 | 74 005.00 | 1 204 249.00 |