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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 657.00 | 118 247.00 | 17 410.00 | 135 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 137.00 | 121 327.00 | 23 810.00 | 145 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 847.00 | 42 884.00 | 533 964.00 | 576 847.00 |
BZ Autres créances | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 454 375.00 | | 454 375.00 | 454 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 568.00 | 42 884.00 | 1 054 684.00 | 1 097 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 705.00 | 164 210.00 | 1 078 494.00 | 1 242 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 506.00 | 307.00 | | 53 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 829.00 | 53 199.00 | | 19 829.00 |
DL TOTAL (I) | 92 335.00 | 72 506.00 | | 92 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 050.00 | 11 500.00 | | 70 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 23 193.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 692.00 | 508.00 | | 103 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 541.00 | 607 579.00 | | 513 541.00 |
EA Autres dettes | 68 932.00 | 101 393.00 | | 68 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 917.00 | 205 368.00 | | 219 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 109.00 | 938 041.00 | | 916 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 494.00 | 1 022 048.00 | | 1 078 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 109.00 | 938 041.00 | | 916 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 137.00 | | 12 000.00 | 133 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 657.00 | | 12 000.00 | 123 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 849.00 | 10 477.00 | | 110 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 769.00 | 10 477.00 | | 107 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 70 050.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 717.00 | 43 977.00 | 1 810.00 | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | 43 977.00 | 1 810.00 | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 217.00 | 114 027.00 | 13 310.00 | 12 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 027.00 | 13 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 692.00 | 103 692.00 | | 103 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 800.00 | 249 800.00 | | 249 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 917.00 | 219 917.00 | | 219 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 576 847.00 | 576 847.00 | | 576 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VB T. V. A. | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VI Groupe et associés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 480.00 | 643 080.00 | 6 400.00 | 649 480.00 |
VW T.V.A. | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 109.00 | 916 109.00 | | 916 109.00 |