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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732 989.00 | | 732 989.00 | 732 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 920.00 | 1 361.00 | 3 809 559.00 | 3 810 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 1 662 833.00 | | 1 662 833.00 | 1 662 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 366.00 | | 922 366.00 | 922 366.00 |
CF Disponibilités | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 397.00 | | 2 752 397.00 | 2 752 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 317.00 | 1 361.00 | 6 561 956.00 | 6 563 317.00 |
CU Autres participations | 3 076 570.00 | | 3 076 570.00 | 3 076 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 781.00 | 461 781.00 | | 461 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 975 861.00 | 2 961 126.00 | | 2 975 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 924.00 | 177 735.00 | | 86 924.00 |
DL TOTAL (I) | 5 317 565.00 | 5 230 642.00 | | 5 317 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 731.00 | 206 697.00 | | 289 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 319.00 | 62 069.00 | | 40 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 272.00 | 4 465.00 | | 10 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 273.00 | 79 160.00 | | 33 273.00 |
EA Autres dettes | 870 796.00 | 649 679.00 | | 870 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 391.00 | 1 002 070.00 | | 1 244 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 561 956.00 | 6 232 712.00 | | 6 561 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 183.00 | 134 264.00 | | 93 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 541.00 | 349 862.00 | | 242 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 618.00 | 172 126.00 | | 155 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 924.00 | 177 735.00 | | 86 924.00 |