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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 105 335.00 | |
AP Constructions | | | 682.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 217.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 48 801.00 | |
BF Prêts | | | 238 888.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 018 560.00 | |
BT Marchandises | | | 7 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 88 534.00 | |
BZ Autres créances | | | 637 302.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 786 307.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 4 134.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 809 002.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 575 848.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 113 280.00 | 1 113 280.00 | | 1 113 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DG Autres réserves | 462 000.00 | 600 000.00 | | 462 000.00 |
DH Report à nouveau | 885.00 | 4 650.00 | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 800.00 | -141 765.00 | | -153 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 394.00 | 1 661 195.00 | | 1 507 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 356.00 | 55 908.00 | | 179 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | 4 930.00 | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 35 136.00 | | 11 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 986.00 | 58 885.00 | | 48 986.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 33 476.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 415.00 | 188 336.00 | | 246 415.00 |
ED (V) | 55 191.00 | 33 308.00 | | 55 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 002.00 | 1 892 840.00 | | 1 809 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 498.00 | 139 620.00 | | 106 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FD Production vendue biens | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 843.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090.00 | 6 710.00 | | 10 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090.00 | 6 710.00 | | 10 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 090.00 | 1 724.00 | | -10 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 229.00 | 178 356.00 | | 111 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 030.00 | 320 121.00 | | 265 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 800.00 | -141 765.00 | | -153 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 162.00 | | 156 974.00 | 1 145 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 982.00 | 877 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 982.00 | 1 138 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 895.00 | | | 105 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 014.00 | | | 155 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 252.00 | | 156 974.00 | 884 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 830.00 | 13 843.00 | | 101 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 270.00 | 13 843.00 | | 101 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
UP Prêts | 238 888.00 | | 238 888.00 | 238 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
UX Autres créances clients | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VB T. V. A. | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 356.00 | 39 439.00 | 139 917.00 | 179 356.00 |
VI Groupe et associés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 254.00 | 682 254.00 | | 682 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 324.00 | 788 848.00 | 297 476.00 | 1 086 324.00 |
VW T.V.A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 415.00 | 106 498.00 | 139 917.00 | 246 415.00 |