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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 301.00 | 154 301.00 | | 154 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 702.00 | 225 301.00 | 8 400.00 | 233 702.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BZ Autres créances | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
CF Disponibilités | 692 462.00 | | 692 462.00 | 692 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 981.00 | | 753 981.00 | 753 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 682.00 | 225 301.00 | 762 381.00 | 987 682.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 403 815.00 | 363 465.00 | | 403 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 073.00 | 40 350.00 | | -50 073.00 |
DL TOTAL (I) | 362 266.00 | 412 340.00 | | 362 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 896.00 | 376 737.00 | | 345 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 385 069.00 | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 102.00 | 157 382.00 | | 52 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 114.00 | 920 945.00 | | 400 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 381.00 | 1 333 285.00 | | 762 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 809.00 | 12 770.00 | 308 278.00 | 449 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 081.00 | 12 770.00 | 302 549.00 | 444 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 71 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 896.00 | 93 192.00 | 252 704.00 | 345 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 951.00 | 71 551.00 | 8 400.00 | 79 951.00 |
VW T.V.A. | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 147.00 | 157 443.00 | 252 704.00 | 410 147.00 |