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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 232.00 | 35 183.00 | 37 050.00 | 72 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 467.00 | 47 683.00 | 82 785.00 | 130 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 066.00 | 47 683.00 | 90 384.00 | 138 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
DH Report à nouveau | -634 528.00 | -582 429.00 | | -634 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 803.00 | -52 099.00 | | -13 803.00 |
DL TOTAL (I) | -552 675.00 | -538 872.00 | | -552 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 293.00 | 48 255.00 | | 7 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 893.00 | 317 492.00 | | 369 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 20 666.00 | | 3 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 898.00 | 66 465.00 | | 42 898.00 |
EA Autres dettes | 219 281.00 | 194 641.00 | | 219 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 059.00 | 647 519.00 | | 643 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 384.00 | 108 647.00 | | 90 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 480.00 | 601 339.00 | | 639 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 714.00 | 2 074.00 | | 3 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 677.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | 7 919.00 | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 593.00 | 7 919.00 | | 4 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | 7 919.00 | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593.00 | 328 236.00 | | 4 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 395.00 | 380 335.00 | | 18 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 803.00 | -52 099.00 | | -13 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 361.00 | | | 274 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 894.00 | 130 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 894.00 | 72 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 126.00 | | | 216 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 862.00 | 6 715.00 | 143 894.00 | 184 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 362.00 | 6 715.00 | 143 894.00 | 172 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 281.00 | 219 281.00 | | 219 281.00 |
VB T. V. A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VI Groupe et associés | 369 893.00 | 369 893.00 | | 369 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VW T.V.A. | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 480.00 | 639 480.00 | | 639 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 196.00 | 2 304.00 | | 2 196.00 |
ST Autres comptes | 8 166.00 | 39 540.00 | | 8 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498.00 | 3 111.00 | | 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 987.00 | 20 858.00 | | 11 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 859.00 | 44 956.00 | | 10 859.00 |