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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 791.00 | 334 776.00 | 125 014.00 | 459 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 600.00 | 28 000.00 | 238 600.00 | 266 600.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CF Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 900.00 | 28 000.00 | 244 900.00 | 272 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 691.00 | 362 776.00 | 369 914.00 | 732 691.00 |
CU Autres participations | 390 015.00 | 265 001.00 | 125 014.00 | 390 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 396 610.00 | | | 396 610.00 |
DH Report à nouveau | -323 806.00 | | | -323 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 356.00 | | | 134 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 497.00 | | | 136 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 717.00 | | | 286 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 914.00 | | | 369 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 659.00 | | | 286 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 489.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 015.00 | | | -141 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 407.00 | | | 94 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 791.00 | | | 459 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 791.00 | | | 454 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 776.00 | | | 357 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 776.00 | | | 357 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 153 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
UX Autres créances clients | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 117 224.00 | 117 224.00 | | 117 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 459.00 | 270 684.00 | 64 775.00 | 335 459.00 |
VW T.V.A. | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 717.00 | 286 717.00 | | 286 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61.00 | | | 61.00 |
ST Autres comptes | 604.00 | | | 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 752.00 | | | 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664.00 | | | 664.00 |