| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 484.00 | 47 162.00 | 5 322.00 | 52 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 636.00 | 82 317.00 | 39 318.00 | 121 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 652.00 | 125 673.00 | 29 979.00 | 155 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 199.00 | 942 984.00 | 211 215.00 | 1 154 199.00 |
BT Marchandises | 47 062.00 | 24 027.00 | 23 034.00 | 47 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 482.00 | | 265 482.00 | 265 482.00 |
BZ Autres créances | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 105.00 | | 872 105.00 | 872 105.00 |
CF Disponibilités | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 043.00 | 24 027.00 | 1 231 016.00 | 1 255 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 242.00 | 967 012.00 | 1 442 231.00 | 2 409 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 790 122.00 | 687 833.00 | 102 289.00 | 790 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 214 630.00 | | | 214 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
DL TOTAL (I) | 494 130.00 | | | 494 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 578.00 | | | 508 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 249.00 | | | 134 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 107.00 | | | 237 107.00 |
EA Autres dettes | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 100.00 | | | 948 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 231.00 | | | 1 442 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 712.00 | | | 700 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 359.00 | 73 036.00 | 303 395.00 | 230 359.00 |
FG Production vendue services | 1 826 959.00 | 279 921.00 | 2 106 880.00 | 1 826 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 318.00 | 352 957.00 | 2 410 275.00 | 2 057 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 037.00 | | | -14 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 912.00 | | | 2 490 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 212.00 | | | 2 339 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 921.00 | | 97 858.00 | 1 097 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733 572.00 | | 56 550.00 | 733 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 580.00 | | 1 154 199.00 | 41 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 580.00 | | 174 119.00 | 41 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 410.00 | | 19 289.00 | 196 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 632.00 | | 22 019.00 | 133 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 637.00 | 129 347.00 | | 813 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582 715.00 | 105 117.00 | | 582 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 062.00 | 8 416.00 | | 121 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 859.00 | 15 814.00 | | 109 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 095.00 | 24 027.00 | 23 095.00 | 23 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 095.00 | 24 027.00 | 23 095.00 | 23 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 095.00 | 24 027.00 | 23 095.00 | 23 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 027.00 | 23 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 249.00 | 134 249.00 | | 134 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 061.00 | 89 061.00 | | 89 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
UX Autres créances clients | 265 482.00 | 265 482.00 | | 265 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 352.00 | 260 964.00 | 247 388.00 | 508 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 454.00 | | | 115 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 882.00 | 323 575.00 | 34 307.00 | 357 882.00 |
VW T.V.A. | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 776.00 | 676 387.00 | 247 388.00 | 923 776.00 |