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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 256.00 | 6 311.00 | 23 945.00 | 30 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BT Marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 432.00 | 6 311.00 | 36 120.00 | 42 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DG Autres réserves | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
DH Report à nouveau | -15 932.00 | -14 782.00 | | -15 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 268.00 | -1 149.00 | | 9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 15 816.00 | 6 548.00 | | 15 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 621.00 | 13 833.00 | | 9 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3 633.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 138.00 | | 6 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772.00 | 4 100.00 | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 1 011.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 304.00 | 28 716.00 | | 20 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 120.00 | 35 264.00 | | 36 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 214.00 | 21 435.00 | | 17 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
FG Production vendue services | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 885.00 | 55 151.00 | | 52 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 617.00 | 56 301.00 | | 43 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 268.00 | -1 149.00 | | 9 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 281.00 | 4 191.00 | 3 090.00 | 7 281.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 057.00 | 6 979.00 | 1 078.00 | 8 057.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 305.00 | 17 215.00 | 3 090.00 | 20 305.00 |