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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 604.00 | 419 751.00 | 37 853.00 | 457 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 331.00 | 13 128.00 | 22 203.00 | 35 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 919.00 | 5 101.00 | 817.00 | 5 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 104.00 | 437 980.00 | 62 124.00 | 500 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 573.00 | 62 810.00 | 337 763.00 | 400 573.00 |
BZ Autres créances | 252 727.00 | | 252 727.00 | 252 727.00 |
CF Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 621.00 | 62 810.00 | 609 811.00 | 672 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 725.00 | 500 791.00 | 671 935.00 | 1 172 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | | | 69.00 |
DH Report à nouveau | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 852.00 | | | -536 852.00 |
DL TOTAL (I) | -495 866.00 | | | -495 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 713.00 | | | 411 713.00 |
EA Autres dettes | 712 019.00 | | | 712 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 801.00 | | | 1 167 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 935.00 | | | 671 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 801.00 | | | 1 167 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 654.00 | | 739 654.00 | 739 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 654.00 | | 739 654.00 | 739 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 810.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 796.00 | | | 878 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 648.00 | | | 1 415 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 852.00 | | | -536 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 743.00 | | | 502 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 500 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 41 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 604.00 | | | 457 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 973.00 | 96 746.00 | 2 739.00 | 343 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 369.00 | 91 480.00 | 98.00 | 328 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 604.00 | 5 267.00 | 2 641.00 | 15 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 489.00 | 81 489.00 | | 81 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 324.00 | 171 324.00 | | 171 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 019.00 | 712 019.00 | | 712 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 201.00 | 325 201.00 | | 325 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
VB T. V. A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 381.00 | 218 381.00 | | 218 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 384.00 | 590 012.00 | 76 372.00 | 666 384.00 |
VW T.V.A. | 155 907.00 | 155 907.00 | | 155 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 801.00 | 1 167 801.00 | | 1 167 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 574.00 | | | 137 574.00 |
ST Autres comptes | 341 564.00 | | | 341 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
YT Sous‐traitance | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 479.00 | | | 163 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 504.00 | | | 522 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |