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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 672.00 | 11 702.00 | 2 971.00 | 14 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 305.00 | | 1 062 305.00 | 1 062 305.00 |
AN Terrains | 1 530.00 | 1 357.00 | 173.00 | 1 530.00 |
AP Constructions | 10 790.00 | 7 964.00 | 2 826.00 | 10 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 670.00 | 71 974.00 | 16 696.00 | 88 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 470.00 | 54 929.00 | 41 542.00 | 96 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 000.00 | 147 925.00 | 1 130 076.00 | 1 278 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 120.00 | 2 747.00 | 413 373.00 | 416 120.00 |
BZ Autres créances | 143 778.00 | | 143 778.00 | 143 778.00 |
CF Disponibilités | 114 794.00 | | 114 794.00 | 114 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 680.00 | 2 747.00 | 717 933.00 | 720 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 681.00 | 150 672.00 | 1 848 009.00 | 1 998 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 354 520.00 | 162 995.00 | | 354 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 224.00 | 191 525.00 | | 106 224.00 |
DL TOTAL (I) | 468 994.00 | 362 770.00 | | 468 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 438.00 | 180 351.00 | | 664 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 267.00 | 3 972.00 | | 46 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 327.00 | 14 379.00 | | 11 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 061.00 | 38 874.00 | | 74 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 582.00 | 374 065.00 | | 551 582.00 |
EA Autres dettes | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 015.00 | 630 268.00 | | 1 379 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 009.00 | 993 038.00 | | 1 848 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 255.00 | 630 268.00 | | 853 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 042.00 | | 556 457.00 | 747 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 499.00 | 1 278 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 499.00 | 197 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 477.00 | | 478 500.00 | 598 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 550.00 | | 76 409.00 | 146 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 1 548.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 777.00 | 29 162.00 | 10 015.00 | 128 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 172.00 | 529.00 | | 11 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 604.00 | 28 633.00 | 10 015.00 | 117 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 980.00 | 278.00 | 2 511.00 | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | 278.00 | 2 511.00 | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | 278.00 | 2 511.00 | 4 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | 2 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 646.00 | 335 646.00 | | 335 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 314.00 | 141 314.00 | | 141 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 412 286.00 | | | 412 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 338.00 | 111 733.00 | 328 161.00 | 558 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 460.00 | 37 305.00 | 71 333.00 | 116 460.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 472.00 | | | 647 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 434.00 | 609 434.00 | | 609 434.00 |
VW T.V.A. | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 688.00 | 841 928.00 | 399 494.00 | 1 367 688.00 |