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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 888 039.00 | 338 245.00 | 549 794.00 | 888 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 888 606.00 | 338 812.00 | 549 794.00 | 888 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
110 Total général Actif | 934 376.00 | 338 812.00 | 595 564.00 | 934 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
242 Autres charges externes. | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
252 Charges sociales | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 273.00 | | | -28 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
294 Charges financières | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 888 606.00 | | | 888 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 822.00 | | | 5 822.00 |