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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 944.00 | 41 739.00 | 2 205.00 | 43 944.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
072 Créances – Autres | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
084 Disponibilités | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
110 Total général Actif | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 438.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 42 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 078.00 | | | 138 078.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | -5 857.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 108.00 | | | 141 108.00 |
242 Autres charges externes. | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
252 Charges sociales | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | | | 213.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 081.00 | | | 92 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 438.00 | | | 438.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 436.00 | | | 436.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 438.00 | | | 438.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 030.00 | | | 3 030.00 |