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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AN Terrains | 144 170.00 | 72 695.00 | 71 475.00 | 144 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 670.00 | 79 324.00 | 56 346.00 | 135 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 590.00 | 137 424.00 | 31 167.00 | 168 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 116.00 | 294 078.00 | 383 038.00 | 677 116.00 |
BT Marchandises | 1 059 060.00 | | 1 059 060.00 | 1 059 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 085.00 | 37 016.00 | 750 069.00 | 787 085.00 |
BZ Autres créances | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
CF Disponibilités | 1 095 182.00 | | 1 095 182.00 | 1 095 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 386.00 | 37 016.00 | 2 966 370.00 | 3 003 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 502.00 | 331 093.00 | 3 349 408.00 | 3 680 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
CU Autres participations | 125 197.00 | | 125 197.00 | 125 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 570.00 | 1 150 239.00 | | 1 352 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 610.00 | 289 043.00 | | 605 610.00 |
DK Provisions réglementées | 1 482.00 | 3 674.00 | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 662.00 | 1 486 956.00 | | 2 003 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 158.00 | 256 388.00 | | 231 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 333.00 | 3 213.00 | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 136.00 | 608 260.00 | | 782 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 119.00 | 271 414.00 | | 326 119.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 345 746.00 | 1 139 409.00 | | 1 345 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 408.00 | 2 626 365.00 | | 3 349 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 525.00 | 1 136 196.00 | | 1 159 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | 1 185.00 | | 1 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 553 901.00 | | 5 553 901.00 | 5 553 901.00 |
FG Production vendue services | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 186.00 | | 5 589 186.00 | 5 589 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 081 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 7 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 559.00 | 879.00 | | 6 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 192.00 | 3 309.00 | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | 17 209.00 | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 2 109.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 2 109.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741.00 | 15 100.00 | | 1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 838.00 | 116 361.00 | | 239 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 116.00 | 4 164 477.00 | | 5 627 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 506.00 | 3 875 434.00 | | 5 021 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 610.00 | 289 043.00 | | 605 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 004.00 | 14 705.00 | | 22 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 567.00 | 27 596.00 | 35 950.00 | 629 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 998.00 | 213 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 998.00 | 677 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 080.00 | | 35 950.00 | 418 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 713.00 | 27 596.00 | | 201 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 355.00 | 30 722.00 | | 263 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 720.00 | 30 722.00 | | 258 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 674.00 | | 2 192.00 | 3 674.00 |
6T Sur comptes clients | 29 945.00 | 7 069.00 | | 29 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 945.00 | 7 069.00 | | 29 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 619.00 | 7 069.00 | 2 192.00 | 33 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 069.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 136.00 | 782 136.00 | | 782 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 477.00 | 123 477.00 | | 123 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 084.00 | 14 100.00 | 73 984.00 | 88 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 743 123.00 | 743 123.00 | | 743 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
VB T. V. A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VC Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 516.00 | 49 627.00 | 179 888.00 | 229 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 465.00 | | | 275 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 257.00 | 819 281.00 | 117 975.00 | 937 257.00 |
VW T.V.A. | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 413.00 | 1 159 525.00 | 179 888.00 | 1 339 413.00 |