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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 207.00 | 254.00 | 2 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 283.00 | 24 808.00 | 475.00 | 25 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 773.00 | 27 514.00 | 1 259.00 | 28 773.00 |
BT Marchandises | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 566.00 | | 130 566.00 | 130 566.00 |
BZ Autres créances | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 129.00 | | 208 129.00 | 208 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 902.00 | 27 514.00 | 209 388.00 | 236 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
DH Report à nouveau | -208 885.00 | -210 721.00 | | -208 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 521.00 | 1 836.00 | | -55 521.00 |
DL TOTAL (I) | -126 827.00 | -71 305.00 | | -126 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 638.00 | 1 403.00 | | 7 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 566.00 | 18 000.00 | | 138 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 829.00 | 71 207.00 | | 136 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 988.00 | 61 792.00 | | 51 988.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 4 629.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 215.00 | 157 030.00 | | 336 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 388.00 | 85 725.00 | | 209 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 229 637.00 | 23 983.00 | 253 620.00 | 229 637.00 |
FG Production vendue services | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 967.00 | 23 983.00 | 259 950.00 | 235 967.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 11 250.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | 582.00 | | 2 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 6 312.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 6 894.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | 4 356.00 | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 863.00 | 367 668.00 | | 263 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 385.00 | 365 832.00 | | 319 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 521.00 | 1 836.00 | | -55 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 485.00 | 28 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 455.00 | 25 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 963.00 | 1 007.00 | 4 455.00 | 30 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 216.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 972.00 | 791.00 | 4 455.00 | 28 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 829.00 | 136 829.00 | | 136 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
VB T. V. A. | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VI Groupe et associés | 138 566.00 | 138 566.00 | | 138 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 858.00 | 155 328.00 | 530.00 | 155 858.00 |
VW T.V.A. | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 215.00 | 336 215.00 | | 336 215.00 |