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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 550.00 | 23 372.00 | 7 178.00 | 30 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 1 220.00 | 2 020.00 | 3 240.00 |
AP Constructions | 147 848.00 | 74 151.00 | 73 697.00 | 147 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 372.00 | 98 265.00 | 5 107.00 | 103 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 959.00 | 267 637.00 | 124 323.00 | 391 959.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 564.00 | 464 644.00 | 224 920.00 | 689 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 009.00 | | 250 009.00 | 250 009.00 |
BZ Autres créances | 98 818.00 | | 98 818.00 | 98 818.00 |
CF Disponibilités | 793 233.00 | | 793 233.00 | 793 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 732.00 | | 1 165 732.00 | 1 165 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 296.00 | 464 644.00 | 1 390 652.00 | 1 855 296.00 |
CU Autres participations | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 745 182.00 | | | 745 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 773.00 | | | 1 173 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 878.00 | | | 216 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 652.00 | | | 1 390 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 878.00 | | | 216 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 993.00 | 10 000.00 | 20 302.00 | 669 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 12 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 830.00 | 2 900.00 | 689 564.00 | 7 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | | 643 178.00 | 7 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 960.00 | | 7 830.00 | 25 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 569.00 | | 12 440.00 | 638 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | 10 000.00 | 32.00 | 5 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 296.00 | 75 348.00 | | 389 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 2 091.00 | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 796.00 | 73 257.00 | | 366 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 009.00 | 250 009.00 | | 250 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VC Groupe et associés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VI Groupe et associés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 976.00 | 353 976.00 | 10 000.00 | 363 976.00 |
VW T.V.A. | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 878.00 | 216 878.00 | | 216 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
ST Autres comptes | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 648.00 | | | 88 648.00 |
YT Sous‐traitance | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 470.00 | | | 196 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 834.00 | | | 330 834.00 |