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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 214 208.00 | 20 751 997.00 | 13 462 211.00 | 34 214 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 863.00 | | 660 863.00 | 660 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 033 190.00 | 20 760 727.00 | 14 272 463.00 | 35 033 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 852.00 | | 2 217 852.00 | 2 217 852.00 |
BZ Autres créances | 511 440.00 | | 511 440.00 | 511 440.00 |
CF Disponibilités | 63 898.00 | | 63 898.00 | 63 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 693.00 | | 94 693.00 | 94 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 882.00 | | 2 887 882.00 | 2 887 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 921 072.00 | 20 760 727.00 | 17 160 345.00 | 37 921 072.00 |
CU Autres participations | 149 389.00 | | 149 389.00 | 149 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 480 939.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 100.00 | 921 063.00 | | 1 293 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 684.00 | 1 410 582.00 | | 1 301 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 901.00 | 77 352.00 | | 18 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 325.00 | 194 878.00 | | 974 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 890.00 | 264 338.00 | | 257 890.00 |
EA Autres dettes | 14 607 545.00 | 18 253 387.00 | | 14 607 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 858 661.00 | 18 789 955.00 | | 15 858 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 160 345.00 | 20 200 538.00 | | 17 160 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 394 657.00 | 5 298 057.00 | 8 692 714.00 | 3 394 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 657.00 | 5 298 057.00 | 8 692 714.00 | 3 394 657.00 |
FQ Autres produits | | | 687 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 379 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129 878.00 | |
GE Autres charges | | | 23 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 072.00 | 332 103.00 | | 895 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 072.00 | 332 103.00 | | 895 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776 958.00 | 240 063.00 | | 776 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 958.00 | 240 063.00 | | 776 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 113.00 | 92 040.00 | | 118 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 220.00 | 190 530.00 | | 466 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 275 119.00 | 9 181 081.00 | | 10 275 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 982 019.00 | 8 260 018.00 | | 8 982 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 100.00 | 921 063.00 | | 1 293 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 840.00 | | | 15 840.00 |