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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 797.00 | 282 464.00 | 52 333.00 | 334 797.00 |
AH Fonds commercial | 495 816.00 | | 495 816.00 | 495 816.00 |
AP Constructions | 2 073 953.00 | | 2 073 953.00 | 2 073 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 110.00 | 124 360.00 | 276 750.00 | 401 110.00 |
AX Avances et acomptes | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 507 314.00 | 1 193 477.00 | 18 313 836.00 | 19 507 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 563.00 | | 1 486 563.00 | 1 486 563.00 |
BZ Autres créances | 7 064 733.00 | 144 149.00 | 6 920 584.00 | 7 064 733.00 |
CF Disponibilités | 1 030 573.00 | | 1 030 573.00 | 1 030 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 654 173.00 | 144 149.00 | 9 510 024.00 | 9 654 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 161 487.00 | 1 337 626.00 | 27 823 860.00 | 29 161 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
CU Autres participations | 16 081 141.00 | 786 030.00 | 15 295 111.00 | 16 081 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 486 990.00 | 8 520 000.00 | | 9 486 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 596 995.00 | 4 926 155.00 | | 9 596 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 670.00 | 164 970.00 | | 190 670.00 |
DG Autres réserves | 2 782 963.00 | 2 333 007.00 | | 2 782 963.00 |
DH Report à nouveau | 482 288.00 | 482 288.00 | | 482 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 090.00 | 513 996.00 | | 950 090.00 |
DL TOTAL (I) | 23 489 997.00 | 16 940 416.00 | | 23 489 997.00 |
DP Provisions pour risques | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886 899.00 | 1 361 696.00 | | 2 886 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 875.00 | 160 055.00 | | 42 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 609.00 | 539 167.00 | | 573 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 893.00 | 596 474.00 | | 793 893.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | 1 458.00 | | 7 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 872.00 | 6 235.00 | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 596.00 | 2 665 085.00 | | 4 311 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 823 860.00 | 19 627 769.00 | | 27 823 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 212.00 | 1 442 025.00 | | 1 968 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 183 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 183 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 899 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 700.00 | 9 914.00 | | 42 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 442.00 | 314 227.00 | | 54 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 742.00 | -304 314.00 | | -11 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 456.00 | 75 350.00 | | -66 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 957.00 | 5 526 457.00 | | 6 630 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 868.00 | 5 012 460.00 | | 5 680 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 090.00 | 513 996.00 | | 950 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 350 079.00 | | 8 237 241.00 | 11 350 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 512.00 | 16 168 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 006.00 | 19 507 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 494.00 | 2 507 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 535.00 | | 35 078.00 | 795 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 446.00 | | 173 773.00 | 2 404 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150 097.00 | | 8 028 391.00 | 8 150 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 502.00 | 85 639.00 | 67 694.00 | 389 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 326.00 | 33 139.00 | | 249 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 177.00 | 52 501.00 | 67 694.00 | 140 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 609.00 | 573 609.00 | | 573 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 893.00 | 793 893.00 | | 793 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 563.00 | 1 486 563.00 | | 1 486 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 886 331.00 | 542 947.00 | 1 831 193.00 | 2 886 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
VP Divers | 7 064 733.00 | 7 064 733.00 | | 7 064 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 706 466.00 | 8 621 080.00 | 85 386.00 | 8 706 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 596.00 | 1 968 212.00 | 1 831 193.00 | 4 311 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |