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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 536.00 | | 168 536.00 | 168 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 560 716.00 | | 3 560 716.00 | 3 560 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 520.00 | | 174 520.00 | 174 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990 339.00 | | 5 990 339.00 | 5 990 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 952 218.00 | | 9 952 218.00 | 9 952 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 821.00 | | 628 821.00 | 628 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 702 543.00 | | 5 702 543.00 | 5 702 543.00 |
CF Disponibilités | 210 998.00 | | 210 998.00 | 210 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 626.00 | | 6 542 626.00 | 6 542 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 494 845.00 | | 16 494 845.00 | 16 494 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560 716.00 | | | 3 560 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 344.00 | 3 101 344.00 | | 3 101 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 600.00 | 381 600.00 | | 381 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
DG Autres réserves | 12 163 154.00 | 11 727 301.00 | | 12 163 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 690.00 | 435 853.00 | | 161 690.00 |
DL TOTAL (I) | 15 872 968.00 | 15 711 278.00 | | 15 872 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 833.00 | 46 286.00 | | 586 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 5 544.00 | | 1 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
EA Autres dettes | | 44 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 876.00 | 96 152.00 | | 621 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 494 845.00 | 15 807 431.00 | | 16 494 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 876.00 | 96 152.00 | | 621 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -234.00 | | -234.00 | -234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -234.00 | | -234.00 | -234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757.00 | 288.00 | | 7 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 696 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 757.00 | 696 593.00 | | 7 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 757.00 | 284 505.00 | | 7 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 178.00 | 81 762.00 | | 115 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 318.00 | 1 010 369.00 | | 293 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 628.00 | 574 516.00 | | 131 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 690.00 | 435 853.00 | | 161 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 158 659.00 | | 2 793 559.00 | 7 158 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 783 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 952 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 536.00 | | | 168 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990 123.00 | | 2 793 559.00 | 6 990 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 560 716.00 | 3 560 716.00 | | 3 560 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990 339.00 | | | 5 990 339.00 |
VI Groupe et associés | 586 833.00 | 586 833.00 | | 586 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 730.00 | | | 620 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 180 139.00 | 4 189 800.00 | 5 990 339.00 | 10 180 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 876.00 | 621 876.00 | | 621 876.00 |