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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 734.00 | | 211 734.00 | 211 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 973.00 | 3 219.00 | 211 754.00 | 214 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CF Disponibilités | 545 398.00 | | 545 398.00 | 545 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 779.00 | | 566 779.00 | 566 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 752.00 | 3 219.00 | 778 533.00 | 781 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 471.00 | 53 669.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 236.00 | 34 802.00 | | 109 236.00 |
DL TOTAL (I) | 117 957.00 | 96 721.00 | | 117 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 016.00 | 582 016.00 | | 582 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 482.00 | 8 345.00 | | 7 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 194.00 | 16 800.00 | | 5 194.00 |
EA Autres dettes | 65 884.00 | 2 884.00 | | 65 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 576.00 | 610 045.00 | | 660 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 533.00 | 706 766.00 | | 778 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 009.00 | 41 091.00 | | 122 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 774.00 | 6 289.00 | | 12 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 236.00 | 34 802.00 | | 109 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 016.00 | 582 016.00 | | 582 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 434.00 | 211 434.00 | | 211 434.00 |
UX Autres créances clients | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 815.00 | 232 815.00 | | 232 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 576.00 | 660 576.00 | | 660 576.00 |