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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AP Constructions | 15 978.00 | 1 141.00 | 14 837.00 | 15 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 1 541.00 | 427.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 357.00 | 32 515.00 | 24 841.00 | 57 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 284.00 | 36 022.00 | 40 262.00 | 76 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 256.00 | 5 626.00 | 116 629.00 | 122 256.00 |
BZ Autres créances | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CF Disponibilités | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 938.00 | 5 626.00 | 207 311.00 | 212 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 223.00 | 41 649.00 | 247 573.00 | 289 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 127 624.00 | | | 127 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 949.00 | | | 119 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 573.00 | | | 247 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 122.00 | | | 104 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 882.00 | | 247 882.00 | 247 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 882.00 | | 247 882.00 | 247 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 10 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | | | 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -924.00 | | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 143.00 | | | 259 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 188.00 | | | 253 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 030.00 | | 39 254.00 | 37 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 051.00 | | 39 252.00 | 36 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 1.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 578.00 | 5 444.00 | | 30 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 753.00 | 5 444.00 | | 29 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 154.00 | | 10 528.00 | 16 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 154.00 | | 10 528.00 | 16 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 154.00 | | 10 528.00 | 16 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 011.00 | 5 184.00 | 15 826.00 | 21 011.00 |
VI Groupe et associés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
VW T.V.A. | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 949.00 | 104 122.00 | 15 826.00 | 119 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
ST Autres comptes | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 939.00 | | | 22 939.00 |