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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 956.00 | 21 767.00 | 27 188.00 | 48 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 472.00 | 147 895.00 | 81 577.00 | 229 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 710.00 | 169 662.00 | 124 048.00 | 293 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
072 Créances – Autres | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 516.00 | 49 484.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 191 087.00 | | 191 087.00 | 191 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 108.00 | 516.00 | 320 592.00 | 321 108.00 |
110 Total général Actif | 614 817.00 | 170 178.00 | 444 639.00 | 614 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 431.00 | 995.00 | | 1 431.00 |
214 Production vendue de biens – France | 436 227.00 | 335 605.00 | | 436 227.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 805.00 | 16 065.00 | | 805.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | 17 000.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 392.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 101.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 589.00 | 371 157.00 | | 444 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 777.00 | 105 299.00 | | 147 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 180.00 | 1 050.00 | | -4 180.00 |
242 Autres charges externes. | 101 423.00 | 90 993.00 | | 101 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 634.00 | 4 845.00 | | 9 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 247.00 | 99 664.00 | | 114 247.00 |
252 Charges sociales | 18 811.00 | 23 965.00 | | 18 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 744.00 | 23 626.00 | | 22 744.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 351.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 755.00 | 349 793.00 | | 410 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 833.00 | 21 364.00 | | 33 833.00 |
280 Produits financiers | 410.00 | 2 016.00 | | 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 4 247.00 | 628.00 | | 4 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 672.00 | 310.00 | | 2 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 4 240.00 | | 1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 465.00 | 18 202.00 | | 26 465.00 |