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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 587.00 | 1 335 528.00 | 3 060.00 | 1 338 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 786.00 | 32 688.00 | 7 098.00 | 39 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 011.00 | 1 374 214.00 | 39 798.00 | 1 414 011.00 |
BP En cours de production de services | 105 103.00 | | 105 103.00 | 105 103.00 |
BT Marchandises | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 904.00 | | 458 904.00 | 458 904.00 |
BZ Autres créances | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
CF Disponibilités | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 445.00 | | 730 445.00 | 730 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 457.00 | 1 374 214.00 | 770 243.00 | 2 144 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 612.00 | 173 612.00 | | 173 612.00 |
DH Report à nouveau | 48 095.00 | 11 438.00 | | 48 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 043.00 | 36 657.00 | | 96 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 331 000.00 | 234 957.00 | | 331 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 275.00 | 9 028.00 | | 9 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 795.00 | 205 031.00 | | 106 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 536.00 | 107 526.00 | | 101 536.00 |
EA Autres dettes | 38 628.00 | 1 167.00 | | 38 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 009.00 | 350 717.00 | | 183 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 244.00 | 673 470.00 | | 439 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 243.00 | 908 426.00 | | 770 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 244.00 | 673 470.00 | | 439 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 933.00 | 1 034.00 | 30 967.00 | 29 933.00 |
FG Production vendue services | 1 336 988.00 | | 1 336 988.00 | 1 336 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 921.00 | 1 034.00 | 1 367 955.00 | 1 366 921.00 |
FM Production stockée | | | -218 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 781.00 | |
GE Autres charges | | | 28 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | 2 388.00 | | 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 884.00 | 33 199.00 | | 21 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 7 500.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 7 500.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 915.00 | 1 480 929.00 | | 1 239 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 872.00 | 1 444 273.00 | | 1 143 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 043.00 | 36 657.00 | | 96 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 377.00 | | |