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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 391.00 | 38 070.00 | 31 320.00 | 69 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 969.00 | 38 891.00 | 99 077.00 | 137 969.00 |
BT Marchandises | 893 112.00 | 46 131.00 | 846 981.00 | 893 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 778.00 | 7 255.00 | 5 522.00 | 12 778.00 |
BZ Autres créances | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CF Disponibilités | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 895.00 | 53 386.00 | 884 508.00 | 937 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 864.00 | 92 278.00 | 983 586.00 | 1 075 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -87 367.00 | -63 440.00 | | -87 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 423.00 | -23 927.00 | | -46 423.00 |
DL TOTAL (I) | -113 990.00 | -67 567.00 | | -113 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 911.00 | 995 911.00 | | 922 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 578.00 | 191 991.00 | | 130 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | 13 236.00 | | 15 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 365.00 | 51 921.00 | | 28 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 577.00 | 1 253 060.00 | | 1 097 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 586.00 | 1 185 492.00 | | 983 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 998.00 | | | 966 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 779.00 | | 430 779.00 | 430 779.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 779.00 | | 430 779.00 | 430 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 060.00 | 323 016.00 | | 435 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 483.00 | 346 943.00 | | 481 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 423.00 | -23 927.00 | | -46 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 752.00 | | 29 216.00 | 108 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 995.00 | | 29 216.00 | 40 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 876.00 | 5 015.00 | | 33 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 876.00 | 5 015.00 | | 33 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
6T Sur comptes clients | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 922 911.00 | 922 911.00 | | 922 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 998.00 | 966 998.00 | | 966 998.00 |