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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 531.00 | 329 165.00 | 46 365.00 | 375 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 327.00 | 165 132.00 | 33 194.00 | 198 327.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 523.00 | 503 464.00 | 82 059.00 | 585 523.00 |
BT Marchandises | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 871.00 | | 335 871.00 | 335 871.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 327 666.00 | | 327 666.00 | 327 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 251.00 | | 689 251.00 | 689 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 775.00 | 503 464.00 | 771 311.00 | 1 274 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 912.00 | | | 306 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 171.00 | | | -31 171.00 |
DL TOTAL (I) | 284 541.00 | | | 284 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 391.00 | | | 180 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 101.00 | | | 222 101.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 770.00 | | | 486 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 311.00 | | | 771 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 204.00 | | | 346 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 619.00 | | 7 237.00 | 582 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 332.00 | 585 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832.00 | 573 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 453.00 | | 7 237.00 | 569 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 101.00 | 222 101.00 | | 222 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 335 872.00 | 335 872.00 | | 335 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 242.00 | 39 676.00 | 140 566.00 | 180 242.00 |
VI Groupe et associés | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 130.00 | 351 130.00 | | 351 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 770.00 | 346 204.00 | 140 566.00 | 486 770.00 |