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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 4 984.00 | 869.00 | 5 853.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 807.00 | 124 538.00 | 57 269.00 | 181 807.00 |
AN Terrains | 90 411.00 | 28 323.00 | 62 088.00 | 90 411.00 |
AP Constructions | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 265.00 | 202 211.00 | 90 054.00 | 292 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 655.00 | 177 673.00 | 178 982.00 | 356 655.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 452.00 | 560 493.00 | 444 959.00 | 1 005 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
BP En cours de production de services | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 488.00 | | 858 488.00 | 858 488.00 |
BZ Autres créances | 204 897.00 | | 204 897.00 | 204 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 992 621.00 | 11 187.00 | 1 981 434.00 | 1 992 621.00 |
CF Disponibilités | 704 621.00 | | 704 621.00 | 704 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 969.00 | 11 187.00 | 3 924 782.00 | 3 935 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 420.00 | 571 680.00 | 4 369 740.00 | 4 941 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 541 357.00 | 3 067 880.00 | | 3 541 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 368.00 | 473 477.00 | | 218 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 825.00 | 3 825.00 | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 349.00 | 3 553 981.00 | | 3 771 349.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 91 051.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 91 051.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 833.00 | 147 226.00 | | 45 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 222.00 | 211 798.00 | | 57 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 130.00 | 28 356.00 | | 10 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 338.00 | 233 391.00 | | 176 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 793.00 | 258 445.00 | | 246 793.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | 5 250.00 | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 391.00 | 884 467.00 | | 538 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 740.00 | 4 529 499.00 | | 4 369 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 391.00 | 838 634.00 | | 538 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 252.00 | | |