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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 321 642.00 | 234 001.00 | 87 641.00 | 321 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 642.00 | 234 001.00 | 87 641.00 | 321 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
072 Créances – Autres | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
084 Disponibilités | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
110 Total général Actif | 357 294.00 | 234 001.00 | 123 293.00 | 357 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 460.00 | 330.00 | | 460.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72 683.00 | 106 075.00 | | 72 683.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 441.00 | 33 915.00 | | 44 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 250.00 | | |
230 Autres produits | 3 498.00 | 2 287.00 | | 3 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 082.00 | 149 857.00 | | 121 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111.00 | 75.00 | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 741.00 | 14 981.00 | | 7 741.00 |
242 Autres charges externes. | 48 410.00 | 50 455.00 | | 48 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | 3 449.00 | | 4 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 847.00 | 46 740.00 | | 36 847.00 |
252 Charges sociales | 24 046.00 | 15 371.00 | | 24 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 821.00 | 18 468.00 | | 17 821.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 440.00 | 149 548.00 | | 139 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 358.00 | 308.00 | | -18 358.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 326.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 549.00 | -48.00 | | -18 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 383.00 | | | 313 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 235.00 | | | 10 235.00 |