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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 337.00 | 20 848.00 | 9 489.00 | 30 337.00 |
040 Immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 071.00 | 20 848.00 | 11 223.00 | 32 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
072 Créances – Autres | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
084 Disponibilités | 92 549.00 | | 92 549.00 | 92 549.00 |
088 Caisse | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 489.00 | | 103 489.00 | 103 489.00 |
110 Total général Actif | 135 560.00 | 20 848.00 | 114 712.00 | 135 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 281.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 712.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 4 438.00 | 556.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 942.00 | 19 038.00 | 6 903.00 | 25 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 670.00 | 23 477.00 | 9 193.00 | 32 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 234.00 | 23 477.00 | 86 757.00 | 110 234.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 747.00 | 133 993.00 | | 108 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 752.00 | 134 004.00 | | 118 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 742.00 | 15 760.00 | | 15 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | -3.00 | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 26 961.00 | 27 983.00 | | 26 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 1 190.00 | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 859.00 | 36 510.00 | | 28 859.00 |
252 Charges sociales | 5 293.00 | 4 941.00 | | 5 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 268.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 877.00 | 89 235.00 | | 80 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 875.00 | 44 769.00 | | 37 875.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 64.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 169.00 | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 7 550.00 | | 4 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 662.00 | 37 114.00 | | 33 662.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
DH Report à nouveau | 28 965.00 | 52 303.00 | | 28 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 966.00 | 33 661.00 | | 26 966.00 |
DL TOTAL (I) | 67 847.00 | 97 881.00 | | 67 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 130.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 7 281.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 878.00 | 5 689.00 | | 12 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 909.00 | 16 830.00 | | 18 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 757.00 | 114 711.00 | | 86 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 129 181.00 | | 129 181.00 | 129 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 181.00 | | 129 181.00 | 129 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 724.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 176.00 | | 4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 231.00 | 118 798.00 | | 129 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 265.00 | 85 136.00 | | 102 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 966.00 | 33 661.00 | | 26 966.00 |