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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 158.00 | 79 270.00 | 32 888.00 | 112 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 792.00 | 45 076.00 | 36 715.00 | 81 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 632.00 | 136 687.00 | 110 945.00 | 247 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 98 782.00 | 94 247.00 | 4 535.00 | 98 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 839.00 | 359 923.00 | 267 915.00 | 627 839.00 |
BN En cours de production de biens | 7 181 348.00 | | 7 181 348.00 | 7 181 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 222.00 | | 151 222.00 | 151 222.00 |
BZ Autres créances | 325 108.00 | | 325 108.00 | 325 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 721 094.00 | | 7 721 094.00 | 7 721 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 934.00 | 359 923.00 | 7 989 010.00 | 8 348 934.00 |
CU Autres participations | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
DH Report à nouveau | -2 509 553.00 | 258 487.00 | | -2 509 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 764.00 | -2 768 040.00 | | -635 764.00 |
DL TOTAL (I) | -3 069 253.00 | -2 433 489.00 | | -3 069 253.00 |
DP Provisions pour risques | 28 141.00 | 80 141.00 | | 28 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 141.00 | 80 141.00 | | 28 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199 688.00 | 9 794 688.00 | | 10 199 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 835.00 | 472 988.00 | | 130 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 859.00 | 158 039.00 | | 141 859.00 |
EA Autres dettes | 557 740.00 | | | 557 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 030 123.00 | 10 425 716.00 | | 11 030 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 010.00 | 8 072 368.00 | | 7 989 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -75 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055.00 | 668 225.00 | | 2 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 819.00 | 3 436 266.00 | | 637 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 764.00 | -2 768 040.00 | | -635 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 378.00 | | 5 881.00 | 626 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 186 256.00 | 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 419.00 | | 627 839.00 | 4 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | | 247 632.00 | 3 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 950.00 | | | 193 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 055.00 | | | 251 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 371.00 | | 5 881.00 | 181 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 189.00 | 54 844.00 | | 206 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 729.00 | 30 617.00 | | 93 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 459.00 | 24 227.00 | | 112 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 800.00 | 2 447.00 | | 91 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 141.00 | 20 000.00 | 72 000.00 | 80 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 442.00 | 2 447.00 | | 96 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 583.00 | 22 447.00 | 72 000.00 | 176 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 199 688.00 | | | 10 199 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 835.00 | 130 835.00 | | 130 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 740.00 | 557 740.00 | | 557 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 782.00 | 98 782.00 | | 98 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 830.00 | 82 830.00 | | 82 830.00 |
UX Autres créances clients | 151 222.00 | 151 222.00 | | 151 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VB T. V. A. | 298 998.00 | 298 998.00 | | 298 998.00 |
VP Divers | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 993.00 | 658 993.00 | | 658 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 030 123.00 | 830 434.00 | | 11 030 123.00 |