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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
072 Créances – Autres | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
084 Disponibilités | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
110 Total général Actif | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 113.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | 42 083.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 532.00 | 43 198.00 | | 3 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 139.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 382.00 | 21 787.00 | | 6 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 686.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 348.00 | | |
252 Charges sociales | | 524.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | 1 944.00 | | 165.00 |
262 Autres charges | | 1 088.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 440.00 | 29 515.00 | | 7 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 908.00 | 13 682.00 | | -3 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 266.00 | 17.00 | | 12 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 612.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 83 826.00 | 13 053.00 | | 83 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 869.00 | | | 121 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 869.00 | | | 121 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 809.00 | | | 809.00 |