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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 968.00 | 193 724.00 | 65 243.00 | 258 968.00 |
040 Immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 602.00 | 198 444.00 | 132 158.00 | 330 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
072 Créances – Autres | 86 708.00 | | 86 708.00 | 86 708.00 |
084 Disponibilités | 937 598.00 | | 937 598.00 | 937 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 058 191.00 | | 1 058 191.00 | 1 058 191.00 |
110 Total général Actif | 1 388 793.00 | 198 444.00 | 1 190 348.00 | 1 388 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 858 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 076 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 565.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 190 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 163 691.00 | 1 652 123.00 | | 1 163 691.00 |
230 Autres produits | 297.00 | 9.00 | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 163 988.00 | 1 652 133.00 | | 1 163 988.00 |
242 Autres charges externes. | 531 136.00 | 837 491.00 | | 531 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 4 222.00 | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 322.00 | 150 884.00 | | 253 322.00 |
252 Charges sociales | 60 974.00 | 65 393.00 | | 60 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 771.00 | 31 138.00 | | 32 771.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 63.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 466.00 | 1 089 192.00 | | 882 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 281 521.00 | 562 941.00 | | 281 521.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 1 438.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70 838.00 | 149 677.00 | | 70 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 347.00 | 411 826.00 | | 209 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -7.00 | | | -7.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 859.00 | | | 329 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 743.00 | | | 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 738.00 | | | 232 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 919.00 | | | 87 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |