| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 518.00 | 197 244.00 | 274.00 | 197 518.00 |
AH Fonds commercial | 284 574.00 | | 284 574.00 | 284 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 107.00 | 52 387.00 | 719.00 | 53 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 522.00 | 399 031.00 | 531 490.00 | 930 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 098.00 | 7 850.00 | 659 248.00 | 667 098.00 |
BZ Autres créances | 384 816.00 | | 384 816.00 | 384 816.00 |
CF Disponibilités | 1 020 144.00 | | 1 020 144.00 | 1 020 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 893.00 | 7 850.00 | 2 079 043.00 | 2 086 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 567.00 | 406 881.00 | 2 611 685.00 | 3 018 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 513.00 | | 240 513.00 | 240 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 331 740.00 | 149 589.00 | | 331 740.00 |
DH Report à nouveau | 333 660.00 | 333 660.00 | | 333 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 213.00 | 482 750.00 | | 543 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 707.00 | 1 362 093.00 | | 1 604 707.00 |
DP Provisions pour risques | 1 152.00 | 435.00 | | 1 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 152.00 | 435.00 | | 1 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 940.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 364.00 | 478 714.00 | | 64 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 635.00 | 407 091.00 | | 176 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 169.00 | 248 753.00 | | 303 169.00 |
EA Autres dettes | 91 217.00 | 2 576.00 | | 91 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 513.00 | 363 116.00 | | 369 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 718.00 | 1 501 194.00 | | 1 005 718.00 |
ED (V) | 108.00 | | | 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 685.00 | 2 863 723.00 | | 2 611 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 718.00 | 1 501 194.00 | | 1 005 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 514 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 514 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 239.00 | 205 916.00 | | 221 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 106.00 | 2 746 112.00 | | 2 649 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 893.00 | 2 263 362.00 | | 2 105 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 213.00 | 482 750.00 | | 543 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 691.00 | | 210 096.00 | 722 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 930 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 53 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 093.00 | | | 482 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 790.00 | | 582.00 | 54 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 408.00 | | 209 513.00 | 36 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 934.00 | 1 363.00 | 2 265.00 | 399 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 244.00 | | | 197 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 290.00 | 1 363.00 | 2 265.00 | 53 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435.00 | 1 152.00 | 435.00 | 435.00 |
6T Sur comptes clients | 10 350.00 | | 2 500.00 | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 350.00 | | 2 500.00 | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 785.00 | 1 152.00 | 2 935.00 | 10 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 152.00 | 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 635.00 | 176 635.00 | | 176 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 786.00 | 134 786.00 | | 134 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 513.00 | 369 513.00 | | 369 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 659 248.00 | 659 248.00 | | 659 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 114 414.00 | 114 414.00 | | 114 414.00 |
VC Groupe et associés | 266 195.00 | 266 195.00 | | 266 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 157.00 | 1 066 748.00 | 5 408.00 | 1 072 157.00 |
VW T.V.A. | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 718.00 | 1 005 718.00 | | 1 005 718.00 |