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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 585 323.00 | 264 423.00 | 320 900.00 | 585 323.00 |
AP Constructions | 883 126.00 | 686 715.00 | 196 411.00 | 883 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 239.00 | 620 065.00 | 71 174.00 | 691 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 970.00 | 168 082.00 | 110 888.00 | 278 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 511.00 | 1 759 685.00 | 699 826.00 | 2 459 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BT Marchandises | 161 310.00 | | 161 310.00 | 161 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 375.00 | 500.00 | 28 875.00 | 29 375.00 |
BZ Autres créances | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 657.00 | 500.00 | 364 157.00 | 364 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 168.00 | 1 760 185.00 | 1 063 983.00 | 2 824 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 446.00 | 771 446.00 | | 771 446.00 |
DH Report à nouveau | -34 685.00 | -6 744.00 | | -34 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284.00 | -27 941.00 | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 740 046.00 | 736 762.00 | | 740 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 210.00 | 138 564.00 | | 166 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 385.00 | 753.00 | | 20 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 893.00 | 56 288.00 | | 43 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 949.00 | 91 085.00 | | 91 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 937.00 | 288 190.00 | | 323 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 983.00 | 1 024 951.00 | | 1 063 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 552.00 | 266 052.00 | | 303 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 099.00 | 101 865.00 | | 110 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
FD Production vendue biens | 854 231.00 | | 854 231.00 | 854 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 341.00 | | 982 341.00 | 982 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 905.00 | 1 059 454.00 | | 998 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 621.00 | 1 087 395.00 | | 995 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 284.00 | -27 941.00 | | 3 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 056.00 | | 89 698.00 | 2 405 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 243.00 | 2 459 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 243.00 | 2 438 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 204.00 | | 89 698.00 | 2 384 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 395.00 | 87 533.00 | 35 243.00 | 1 707 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 254.00 | 1 146.00 | | 19 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 141.00 | 86 387.00 | 35 243.00 | 1 688 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 210.00 | 166 210.00 | | 166 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 961.00 | 93 661.00 | 300.00 | 93 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 552.00 | 303 552.00 | | 303 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |