| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 599.00 | 268 172.00 | 7 426.00 | 275 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 327.00 | 43 120.00 | 1 206 207.00 | 1 249 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 889 571.00 | 567 476.00 | 322 095.00 | 889 571.00 |
AN Terrains | 583 803.00 | 581 058.00 | 2 745.00 | 583 803.00 |
AP Constructions | 743 243.00 | 656 488.00 | 86 755.00 | 743 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 698 410.00 | 50 163 756.00 | 16 534 655.00 | 66 698 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 569 673.00 | 2 978 155.00 | 591 517.00 | 3 569 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 824.00 | | 473 824.00 | 473 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 465 933.00 | 56 238 899.00 | 19 227 034.00 | 75 465 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 014.00 | | 154 014.00 | 154 014.00 |
BT Marchandises | 1 272 369.00 | 23 482.00 | 1 248 888.00 | 1 272 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 416 973.00 | 2 343 468.00 | 13 073 505.00 | 15 416 973.00 |
BZ Autres créances | 1 354 375.00 | 211 800.00 | 1 142 575.00 | 1 354 375.00 |
CF Disponibilités | 2 739 405.00 | | 2 739 405.00 | 2 739 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 001.00 | | 440 001.00 | 440 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 377 137.00 | 2 578 749.00 | 18 798 388.00 | 21 377 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 843 070.00 | 58 817 648.00 | 38 025 422.00 | 96 843 070.00 |
CU Autres participations | 966 998.00 | 966 997.00 | 1.00 | 966 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 007 280.00 | 3 007 280.00 | | 3 007 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 684 046.00 | 6 684 046.00 | | 6 684 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 728.00 | 300 728.00 | | 300 728.00 |
DG Autres réserves | 421 422.00 | 421 422.00 | | 421 422.00 |
DH Report à nouveau | 6 710 839.00 | 5 210 271.00 | | 6 710 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240 716.00 | 1 500 568.00 | | 2 240 716.00 |
DL TOTAL (I) | 19 365 031.00 | 17 124 315.00 | | 19 365 031.00 |
DP Provisions pour risques | 619 016.00 | 756 932.00 | | 619 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 016.00 | 756 932.00 | | 619 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400 368.00 | 5 563 377.00 | | 5 400 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 186 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 008.00 | 8 028 608.00 | | 7 330 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030 151.00 | 3 898 689.00 | | 4 030 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 690.00 | 285 096.00 | | 503 690.00 |
EA Autres dettes | 777 159.00 | 480 056.00 | | 777 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 041 375.00 | 18 442 781.00 | | 18 041 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 025 422.00 | 36 324 028.00 | | 38 025 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 041 375.00 | 18 255 826.00 | | 18 041 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 333 859.00 | 593 845.00 | 12 927 704.00 | 12 333 859.00 |
FG Production vendue services | 38 684 789.00 | 935.00 | 38 685 724.00 | 38 684 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 018 649.00 | 594 780.00 | 51 613 429.00 | 51 018 649.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 804 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 093 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 556 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 991 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 519 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 561 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 512 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 967 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 125 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 831 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 040 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 754.00 | 310 897.00 | | 227 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659 967.00 | 835 092.00 | | 659 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 830.00 | 431 382.00 | | 152 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 558.00 | 431 382.00 | | 296 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 843.00 | 862 764.00 | | 450 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 808.00 | 860 096.00 | | 95 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 591.00 | | | 741 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 642.00 | 34 864.00 | | 158 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 041.00 | 894 960.00 | | 996 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 197.00 | -32 196.00 | | -545 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 013.00 | 256 621.00 | | 354 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 577.00 | 700 352.00 | | 900 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 377 243.00 | 56 496 483.00 | | 55 377 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 136 527.00 | 54 995 915.00 | | 53 136 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240 716.00 | 1 500 568.00 | | 2 240 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 536.00 | 1 152.00 | | 1 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 896 299.00 | | 8 945 388.00 | 69 896 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375 754.00 | 75 465 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375 754.00 | 71 595 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 136.00 | | 57 361.00 | 2 357 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 793 855.00 | | 8 177 028.00 | 66 793 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 631.00 | | 710 999.00 | 731 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 135 159.00 | 5 512 497.00 | 3 375 754.00 | 53 135 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 028.00 | 142 740.00 | | 736 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 385 454.00 | 5 369 757.00 | 3 375 754.00 | 52 385 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 246 997.00 | 720 000.00 | | 246 997.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 932.00 | 158 642.00 | 296 558.00 | 756 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
6T Sur comptes clients | 2 527 878.00 | 259 279.00 | 443 689.00 | 2 527 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 004 018.00 | 39 041.00 | 831 259.00 | 1 004 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802 375.00 | 1 018 319.00 | 1 274 948.00 | 3 802 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 559 307.00 | 1 176 961.00 | 1 571 506.00 | 4 559 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 008.00 | 7 330 008.00 | | 7 330 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 376.00 | 845 376.00 | | 845 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 739.00 | 1 098 739.00 | | 1 098 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 690.00 | 503 690.00 | | 503 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 159.00 | 777 159.00 | | 777 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 824.00 | | 473 824.00 | 473 824.00 |
UX Autres créances clients | 12 322 361.00 | 12 322 361.00 | | 12 322 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 094 612.00 | | 3 094 612.00 | 3 094 612.00 |
VB T. V. A. | 874 909.00 | 874 909.00 | | 874 909.00 |
VC Groupe et associés | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
VI Groupe et associés | 5 401 734.00 | 5 401 734.00 | | 5 401 734.00 |
VP Divers | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 769.00 | 280 769.00 | | 280 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 116.00 | 323 116.00 | | 323 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 001.00 | 440 001.00 | | 440 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 685 172.00 | 14 116 736.00 | 3 568 436.00 | 17 685 172.00 |
VW T.V.A. | 1 803 901.00 | 1 803 901.00 | | 1 803 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 041 375.00 | 18 041 375.00 | | 18 041 375.00 |