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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 467.00 | 41 289.00 | 9 178.00 | 50 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 267.00 | 42 089.00 | 9 178.00 | 51 267.00 |
060 Stock marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
072 Créances – Autres | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
084 Disponibilités | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
110 Total général Actif | 78 797.00 | 42 089.00 | 36 708.00 | 78 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
230 Autres produits | 502.00 | | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 975.00 | | | 975.00 |
242 Autres charges externes. | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
252 Charges sociales | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |