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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 347.00 | 60 141.00 | 23 206.00 | 83 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 493.00 | 61 044.00 | 27 449.00 | 88 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 083.00 | 121 185.00 | 170 898.00 | 292 083.00 |
BP En cours de production de services | | | 4.00 | |
BT Marchandises | 175 124.00 | | 175 124.00 | 175 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 702.00 | 3 756.00 | 21 946.00 | 25 702.00 |
BZ Autres créances | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CF Disponibilités | 212 634.00 | | 212 634.00 | 212 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 901.00 | 3 756.00 | 438 145.00 | 441 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 984.00 | 124 941.00 | 609 043.00 | 733 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 324 329.00 | 322 089.00 | | 324 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 989.00 | 2 240.00 | | 33 989.00 |
DL TOTAL (I) | 367 119.00 | 333 129.00 | | 367 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 672.00 | 27 306.00 | | 22 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 019.00 | 85 441.00 | | 124 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 918.00 | 61 118.00 | | 74 918.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 563.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 924.00 | 194 575.00 | | 241 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 043.00 | 527 704.00 | | 609 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 390.00 | 176 322.00 | | 227 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 890.00 | | 741 890.00 | 741 890.00 |
FD Production vendue biens | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
FG Production vendue services | 251 947.00 | | 251 947.00 | 251 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 538.00 | | 995 538.00 | 995 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 229.00 | 2 608.00 | | 10 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 075.00 | 3 850.00 | | 4 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 704.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 704.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840.00 | -704.00 | | 2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 445.00 | | 6 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 029.00 | 1 000 631.00 | | 1 020 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 039.00 | 998 391.00 | | 986 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 989.00 | 2 240.00 | | 33 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 869.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 006.00 | | 15 032.00 | 328 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 956.00 | 292 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 956.00 | 171 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 764.00 | | 15 032.00 | 206 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 670.00 | 18 486.00 | 49 971.00 | 152 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 670.00 | 18 486.00 | 48 971.00 | 151 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 655.00 | 8 121.00 | 14 534.00 | 22 655.00 |
VI Groupe et associés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 924.00 | 227 390.00 | 14 534.00 | 241 924.00 |